Akre Focus共同基金,一目了然

2019
09/12
05:04

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现在看一下Akre Focus Fund,这是近期中型股票共同基金类别中最强劲的表现之一。 在过去的12个月里,同行中数百只基金中只有两只的回报率高达34%。 该基金最近表现的主要贡献者是基金十大持股中的折扣零售商的股票,包括Ross Stores和Dollar Tree。 其他贡献者包括支付处理器万事达卡和维萨卡。

TICKER:AKREX

股票投资类别:中型股增长

年回报率:11.3%

标准普尔500指数总回报率:12.9%

12个月回报率:34%

标准普尔500指数:28.1%

基金资产:11亿美元

费用比率:1.45%

最低初始投资:2,000美元

经理:Chuck Akre

基金发布日期:2009年8月

最近十大控股

- 万事达卡(9.7%的投资组合)

- Ross Stores(7.6%)

__穆迪公司(6.2%)

- 美国大厦(5.9%)

- Markel Corp.(5%

__ Dollar Tree Stores(4.8%)

- Visa Inc.(4.3%)

__ DirecTV(4.1%)

__ TD Ameritrade Holding(4%)

__ LPL金融控股(4%)

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注:数据截至8月8日; 截至6月30日的投资组合持股

资料来源:晨星,Akre资本管理

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